Opcja kupna i wprowadzenie opcji Opcja kupna i zlecenia: Wprowadzenie Dowiedz się, jakie są opcje kupna, jaki jest wkład, a jak zarabiać z ofertą opcji. To proste, jeśli zrozumiesz podstawy. To wprowadzenie do rozmów i staży jest napisane przez doświadczonego przedsiębiorcę i zawiera wiele wskazówek, które pomogą Ci zarabiać. Jest pełen przykładów pokazujących rzeczywiste obroty handlowe (i kilka strat) z obrotu. Opcja kupna i wprowadzenie opcji handlu jest łatwiejsza i może być bardziej opłacalna niż większość ludzi myśli. Jeśli nigdy wcześniej nie dokonywałeś transakcji, ta strona jest przeznaczona dla Ciebie. Nie tylko handel opcjami jest łatwy do nauczenia, ale opcje handlowe powinny być częścią każdej strategii inwestorów. To wprowadzenie do stawia i wzywa zawiera wszystkie definicje, objaśnienia, przykłady i wskazówki dotyczące obrotu w czasie rzeczywistym, które pomogą początkującym handlowcom nauczyć się ich handlu z powodzeniem Jeśli kontynuujesz czytanie, dowiesz się podstawowych strategii pomagających maksymalizować zyski i zminimalizować straty. Długie transakcje z opisem połączeń Opcje kupna i sprzedaży stanowią doskonały sposób na zablokowanie zysków, maksymalizację zysków na krótkich obrotach magazynowych, obniżenie ogólnego ryzyka portfela i zapewnienie dodatkowych źródeł dochodu. Co najlepsze, handel nimi może być korzystny na rynkach byków, na rynkach niedźwiedzich i na bokach. Jeśli handlujesz zapasami, ale nie używasz stelaży ochronnych. kupno połączenia. lub jeśli nigdy nie sprzedałeś opcji objętej usługą. to nie robisz tyle pieniędzy ile możesz, a ty brakuje Ci pewnych dobrych zysków. Niedawna niestabilność na rynku akcji przyniosła niezwykle zyskowne możliwości. Choć handlowcy często nie lubią niestabilności, handlarze towarzystwami preferują lotność, ponieważ łatwiej jest prowadzić zyski, gdy rynki poruszają się w górę iw dół każdego dnia. Kiedy przeciętny inwestor osiągnie poziom zapasów na poziomie komfortu, powinien zacząć uczyć się na temat opcji put i call oraz sposobu ich handlu. Potem, kiedy zrozumie podstawy i jak skutecznie je z powodzeniem, powinien wdrożyć je w swojej regularnej strategii handlowej i zarządzania portfelem i obserwować jego wzrost zysków. Na początku i na zlecenie kupca opcji często trudno jest przechodzić z zapasów handlowych do opcji handlowych, ponieważ istnieje nowa terminologia i wymaga nieco innego sposobu myślenia o zmianach cen. Ale handel nimi jest łatwiejszy niż myślisz - pod warunkiem, że zaczniesz od nauki podstaw. Ta strona jest dokładnie taka, że: nauczę Cię podstaw. Każdy udany przedsiębiorca powinien wdrożyć strategię obejmującą zarówno zasoby, jak i opcje. Dlaczego ważne są opcje kupna i sprzedaży? Handel nimi jest ważny, ponieważ pozwalają zarabiać więcej niż tylko akcje. Czas na akcje handlowe i czas na opcje handlowe. Ale przez większość czasu powinieneś handlować wszystkimi trzy Czytasz przez tę stronę, aby poznać najważniejsze 10 rzeczy, które musisz wiedzieć przed rozpoczęciem handlu. Zrozumienie obrotu kupnem i kupnem jest łatwe, jeśli poświęci trochę czasu na czytanie następujących stron, które opisują w bardzo jasny i zwięzły sposób ważne definicje i koncepcje, których musisz się nauczyć. Ta strona zawiera wiele przykładów i moje osobiste wskazówki. Stworzyłem tę stronę internetową, aby przedstawić i wyjaśnić moją wiedzę handlową przeciętnemu inwestorowi. Jeśli nie masz podstawowego zrozumienia opcji handlu, może to być również bardzo kosztowne. Ze względu na krótkie życie opcji, zyski i straty mogą szybko się zwiększyć. Typowy inwestor giełdowy, który rozpoczyna opcje handlowe zwykle nie ma dobrego zrozumienia sił w pracy, tracą pieniądze na pierwszych kilku transakcjach, a następnie rzucają ręce w powietrze i mówią, że to zbyt mylące - nigdy więcej. Trzymaj czytanie, więc to się nie robi Długie przykłady Przykład jest jak wszystko inne - musisz poświęcić trochę czasu, aby zrozumieć podstawy. Kiedy zaczniesz zrozumieć, zarobisz na tym trochę pieniędzy. I kiedy zaczniesz zarobić na tym trochę pieniędzy, zaczniesz cieszyć się nim i cieszyć się otwarciem rynku akcji każdego ranka. Pomagałem już tysiącom ludzi zrozumieć, co to jest opcja i jak nimi handlować. Napisałem to Wstęp do rozmowy i umieść, aby dowiedzieć się, co to jest, i pokazać, jak łatwo je sprzedawać. Jeśli czytasz sekwencyjnie przez linki w spisie treści w prawym górnym rogu tej strony, w mniej niż 60 minut będziesz miał bardzo jasne zrozumienie: zrobiłem mój pierwszy zawód w 1985 r. I kupiłem call amp put opcji. Mam MBA w dziedzinie finansów, czytałem dziesiątki najlepszych książek, zaprenumerowałem kilka najlepszych biuletynów, używałem wielu najlepszych witryn brokerów rabatowych, a ja robiłem tysiące transakcji w moim życiu. Teraz, z tą stroną internetową, mam zamiar podzielić się z wami wszystkimi moimi 29-letnimi doświadczeniami handlowymi z udziałem i zaoferowaniem, szukaniem najlepszych, wiedzą, kiedy zarobić zyski, a kiedy pozwolić im prowadzić, a niestety dla mnie, ale dobrze dla Ciebie pokażę też niektóre z największych błędów handlowych, które popełniłem. Pierwsze kroki Opcje handlowe Przede wszystkim porozmawiaj o tym, czego potrzebujesz do rozpoczęcia handlu: Przeczytaj całą drogę w Spisie treści na tej stronie Prowadzenie obrotu na wirtualnej platformie obrotu Otwieranie konta maklerskiego dyskonta, patrz moja rekomendowana lista najlepszych Broker opcji Nie potrzebujesz dużo pieniędzy, ale potrzebujesz co najmniej 1000, aby zacząć Musisz mieć pomysł na przyszły kierunek akcji lub indeksu Musisz być w stanie zrobić tylko trochę matematyki Jeśli możesz Zrób te rzeczy, a następnie masz to, czego potrzeba, aby dokonać pierwszego handlu. Odznaczenia - zrozumienie podstawy Opcja jest umową, która daje właścicielowi prawo, ale nie obowiązek, do zakupu lub sprzedaży zabezpieczenia po określonej cenie na przed określoną datą. Inwestorzy kupują i sprzedają opcje, podobnie jak akcje. Istnieją dwa podstawowe typy opcji: Opcja call Opcja call jest prawem do zakupu zabezpieczenia bazowego za określoną cenę przed lub za określoną datą. Kupiłeś opcję połączenia, jeśli spodziewałeś się, że cena zabezpieczeń bazowych wzrośnie przed osiągnięciem wygaśnięcia opcji. Firma XYZ w obrocie na poziomie 25 na akcję i uważasz, że akcje są gotowe. Można było kupić udziały w magazynie lub kupić opcję kupna. Powiedz opcję kupna, która daje Ci prawo do zakupu 100 sztuk akcji XYZ w każdej chwili w ciągu najbliższych 90 dni za 26 na akcję, które można nabyć na 100. Jeśli masz rację, a akcje wzrosną do 30 na akcję przed wykupi 100 akcji po 26 na akcję i sprzedaje je z zyskiem bezpośrednim 3 za akcję (30 - 26 61 4 - 1 za opcję 61 3 za akcję). Możesz też po prostu handlować opcją na zysk bez kupowania akcji. Jeśli pomyślałeś, że nie udało się i nie spadła z pierwotnego 26 na akcję do 24 na jedną akcję, po prostu niech opcja wygasa i cierpisz tylko na 100 strat (koszt opcji). Opcja Put (Put Option) Opcja put jest prawem do sprzedaŜy zabezpieczenia bazowego za określoną cenę w określonym terminie lub wcześniej. Kupiłbyś opcję kupna, jeśli poczujesz, że cena akcji spadła, zanim opcja osiągnie wygaśnięcie. Kontynuując przykład XYZ, jeśli masz ochotę na zbiornik z 25 na jedną akcję, jedynym sposobem na zysk byłoby skrócenie zapasów, co może być ryzykownym ruchem, jeśli się mylisz. Zobacz krótką sprzedaż - nie dla słabych serc. Możesz kupić opcję put na poziomie 24 na akcję za 100 (lub 1 na akcję), co daje Ci prawo do sprzedaży 100 udziałów w XYZ po 24 za akcję. Jeśli akcje spadną do 19 na akcję, teoretycznie można kupić 100 akcji na wolnym rynku na 19 na akcję, a następnie zastosuj opcję dającą Ci prawo do sprzedaży akcji po 24 za akcję, co daje zysk na akcję 5, minus koszt opcji. W praktyce sprzedajesz opcję kupna, która byłaby warta czegoś blisko 5 na akcję lub 500. Podstawowe fakty opcji Oto kilka krótkich informacji na temat opcji: Opcje są podawane w przeliczeniu na akcje, ale sprzedawane tylko w 100 dzielić się losami. Na przykład opcja połączenia może być podana w wysokości 2, ale trzeba zapłacić 200, ponieważ opcje są sprzedawane zawsze w 100-partiach. Cena Strajku (lub Cena Wykonania) jest ceną, za którą można nabyć lub sprzedać zabezpieczenie bazowe zgodnie z umową opcjonalną. Identyfikujesz opcje według miesiąca, w którym wygasają, niezależnie od tego, czy są to opcje kupna, czy cena połączenia. Na przykład zaproszenie XYZ April25 Call to opcja call na akcji XYZ za cenę strajku 25, która wygasa w kwietniu. Data wygaśnięcia to miesiąc, w którym upłynęła opcja. Wszystkie opcje wygasają w trzeci piątek miesiąca, chyba że w piątek jest święto, a opcje wygasną w czwartek. Wniosek Ten szybki przegląd opcji daje Ci pojęcie, o co chodzi, ale jest to bardzo wskazówka przysłowiowej góry lodowej. Opcje nie są dla początkujących inwestorów, ale oferują zaawansowanym przedsiębiorcom inne narzędzie ich arsenału inwestycyjnego. Uwaga: Wszystkie cytaty opcji w tym artykule są jedynie ilustracyjne. Cennik opcji to skomplikowany proces obejmujący wiele czynników. Przewodniczący Przewodnik po opcjach Co to jest opcja Opcja jest umową dającą nabywcy prawo, ale nie obowiązek, do zakupu lub sprzedaży podstawowego składnika aktywów (zapasów lub indeksu) na określoną cenę w określonej dacie lub wcześniej. Opcja jest pochodną. Oznacza to, że jego wartość pochodzi od czego innego. W przypadku opcji na akcje jego wartość oparta jest na kapitale bazowym (kapitale własnym). W przypadku opcji indeksu jej wartość oparta jest na indeksie bazowym (kapitał własny). Opcją jest zabezpieczenie, podobnie jak zapasy lub obligacje, i stanowi wiążącą umowę o ściśle określonych terminach i właściwościach. Opcje vs. akcje Podobieństwa: wymienione opcje to papiery wartościowe, podobnie jak akcje. Opcje handlu, takich jak zapasy, z nabywcami oferujących oferty i sprzedających oferty. Opcje są aktywnie sprzedawane na giełdowym rynku, podobnie jak akcje. Mogą być kupowane i sprzedawane podobnie jak inne zabezpieczenia. Różnice: Opcje to instrumenty pochodne, w przeciwieństwie do zasobów (tj. Opcje generują wartość z czegoś innego, zabezpieczenie bazowe). Opcje mają daty ważności, a zapasy nie. Nie ma ustalonej liczby opcji, ponieważ dostępne są akcje zapasowe. Właściciele akcji mają udział w spółce z prawem głosu i dywidendy. Opcje nie przekazują takich praw. Opcje połączeń i opcje wprowadzania Niektóre osoby pozostają zaintrygowane przez opcje. Prawda jest taka, że większość ludzi używała opcji przez pewien czas, ponieważ opcja-ality jest wbudowana we wszystko, od kredytów hipotecznych do ubezpieczenia auto. W świecie opcji na liście, ich istnienie jest znacznie bardziej wyraźne. Na początek są tylko dwa rodzaje opcji: Opcje połączeń i Opcje wprowadzania. Opcja Call to opcja kupna zapasów po określonej cenie przed lub za określoną datą. W ten sposób opcje połączeń są takie jak depozyty zabezpieczające. Jeśli na przykład chcesz wynająć określoną nieruchomość i zostawił jej depozyt zabezpieczający, pieniądze zostałyby wykorzystane w celu zapewnienia, że w rzeczywistości można wynająć tę nieruchomość po uzgodnionej cenie, gdy wrócisz. Jeśli nigdy nie wrócisz, zrezygnujesz z depozytu zabezpieczającego, ale nie masz innej odpowiedzialności. Opcje kupna zwykle zwiększają wartość w miarę wzrostu wartości instrumentu bazowego. Kiedy kupujesz opcję Call, cena, za którą płacisz, zwaną opcją premium, zabezpiecza Twoje prawo do zakupu określonego towaru po określonej cenie, zwanej cenę strajku. Jeśli zdecydujesz się nie używać opcji kupna zapasów, a nie jesteś zobowiązany, jedynym kosztem jest opcja premii. Opcje sprzedaży to opcje sprzedaŜy zapasów po określonej cenie przed lub po pewnym dniu. W ten sposób opcje put są jak polisy ubezpieczeniowe. Jeśli kupisz nowy samochód, a następnie kupisz auto ubezpieczenie w samochodzie, płacisz premię, a zatem jest chroniony, jeśli aktywa zostaną uszkodzone w razie wypadku. Jeśli tak się stanie, możesz wykorzystać swoją politykę do odzyskania ubezpieczonej wartości samochodu. W ten sposób opcja put wzrasta, gdy wartość instrumentu bazowego maleje. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, a ubezpieczenie nie jest potrzebne, firma ubezpieczeniowa przechowuje premię w zamian za ryzyko. Za pomocą opcji Put możesz cytować akcje, ustalając cenę sprzedaży. Jeśli coś się zdarzy, co powoduje, że cena akcji spadnie, a co za tym idzie, zasługuje na zaspokojenie Twoich aktywów, możesz skorzystać z opcji i sprzedać ją po jej podanej cenie. Jeśli cena twojego zapasu wzrosła i nie ma niczego, to nie musisz używać ubezpieczenia, a po raz kolejny jedyny koszt to premia. Jest to podstawowa funkcja wymienionych opcji, umożliwiająca inwestorom zarządzanie ryzykiem. Typy wygaśnięcia Istnieją dwa różne typy opcji dotyczące wygaśnięcia ważności. Jest opcja w stylu europejskim i opcja w stylu amerykańskim. Opcja europejskiego stylu nie może być wykonana do daty ważności. Gdy inwestor wykupi opcję, musi on zostać utrzymany do wygaśnięcia. Opcja American style może być wykonana w dowolnym momencie po jej zakupie. Dzisiaj większość dostępnych opcji na akcje to amerykańskie style. I wiele opcji indeksu to styl amerykański. Istnieje jednak wiele opcji indeksu, które są opcjami stylu europejskiego. Inwestor powinien być świadomy tego przy rozważaniu zakupu opcji indeksu. Opcje Opłaty Premium Opcja jest ceną opcji. Jest to cena zapłacona za zakup opcji. Na przykład zaproszenie do składania zrzeczeniem się przez firmę XYZ 30 maja (w związku z tym jest to możliwość zakupu akcji firmy XYZ) może mieć premię opcjonalną w wysokości 2 Rs. Oznacza to, że opcja ta kosztuje Rs. 200,00. Dlaczego większość opcji na liście jest na 100 sztuk akcji, a ceny opcji na akcje są podawane w przeliczeniu na akcję, więc muszą być mnożone w czasie 100. Bardziej pogłębione koncepcje cen zostaną szczegółowo omówione w innej sekcji. Strike Price Cena Strike (lub Exercise) to cena, za jaką można nabyć lub sprzedać zabezpieczenie bazowe (w tym przypadku XYZ) zgodnie z Umową Opcji. Na przykład z zaproszeniem XYZ 30 maja cena strajku wynosząca 30 oznacza, że czas można kupić za Rs. 30 na akcję. Gdyby to był XYZ 30 maja, pozwoliłoby posiadaczowi prawo do sprzedaży akcji w Rs. 30 na akcję. Data wygaśnięcia Data wygaśnięcia to dzień, w którym opcja nie jest już ważna i przestaje istnieć. Data wygaśnięcia dla wszystkich wymienionych opcji na akcje w USA jest trzecim piątkiem miesiąca (z wyjątkiem przypadków, gdy przypada na wakacje, w którym to przypadku jest w czwartek). Na przykład opcja Call XYZ 30 maja wygasa w trzecim piśmie maja. Cena za strajk pomaga również zidentyfikować, czy opcja jest w pieniądzu, na pieniądze lub poza ceną w porównaniu z ceną zabezpieczenia bazowego. Dowiesz się o tych terminach później. Wykonywanie opcji Osoby, które kupują opcje, mają prawo, a to jest prawo do ćwiczeń. W przypadku ćwiczenia Call, posiadacze połączeń mogą kupować akcje po cenie strajku (od sprzedającego połączenia). W przypadku ćwiczeń Put, posiadacze put mogą sprzedawać akcje po cenie strajku (do sprzedającego). Ani posiadacze wezwań, ani posiadacze Zbycia nie są zobowiązani do zakupu lub sprzedaży, po prostu mają prawo do tego prawa i mogą zdecydować się na wykonywanie lub nie ćwiczeń na podstawie własnej logiki. Przypisanie opcji Gdy posiadacz opcji zdecyduje się na korzystanie z opcji, proces zaczyna się znajdować pisarza, który ma tę samą opcję (tj. Klasa, cena strajku i typ opcji). Po znalezieniu tego pisarza można przypisać. Oznacza to, że gdy nabywcy wykonają, sprzedający mogą zostać wybrani, aby wywiązać się ze swoich zobowiązań. W celu przypisania numeru, autorzy połączeń mają obowiązek sprzedawać akcje po cenie strajku do posiadacza karty. W przypadku przypisania Put, pisarze są zobowiązani do zakupu akcji po cenie strajku z oprawki Put. Rodzaje opcji Istnieją dwa typy opcji - wywołanie i wstawianie. Połączenie daje nabywcy prawo, ale nie obowiązek zakupu instrumentu bazowego. Umieszczenie daje nabywcy prawo, ale nie obowiązek, do sprzedaży instrumentu bazowego. Sprzedaż połączeń oznacza, że sprzedałeś prawo, ale nie obowiązek, za kogoś kupić coś od ciebie. Sprzedaż sprzedaży oznacza, że sprzedałeś prawo, ale nie obowiązek, za kogoś, kto coś sprzedał. Strajk Cena Z góry ustalona cena, po której uzgodniono kupującego i sprzedającego opcję, jest cena strajku, zwana również ceną wykonania lub uderzającą ceną. Każda opcja na instrumencie bazowym ma wielokrotne ceny strajku. W pieniądzu: Opcja Call - cena instrumentu bazowego jest wyższa niż cena strajku. Opcja Put - cena instrumentu bazowego jest niższa niż cena strajku. Z oprocentowania: Opcja call - cena instrumentu bazowego jest niższa niż cena strajku. Opcja Put - cena instrumentu bazowego jest wyższa niż cena strajku. Za pieniądze: cena bazowa jest równa cenie strajku. Dzień wygaśnięcia Opcje mają ograniczony czas życia. Dniem wygaśnięcia opcji jest ostatni dzień, w którym właściciel opcji może skorzystać z opcji. Opcje amerykańskie mogą być wykonywane dowolnym czasie przed datą wygaśnięcia według uznania właściciela. Tak więc dni wygaśnięcia i ćwiczeń mogą się różnić. Opcje europejskie mogą być wykonywane tylko w dniu wygaśnięcia. Instrument bazowy Klasa opcji to wszystko stawia i wymaga konkretnego instrumentu bazowego. Instrumentem, na podstawie którego dana osoba daje prawo do kupna lub sprzedaży. W przypadku opcji indeksowych, podstawą jest indeks, taki jak indeks wrażliwy (Sensex) lub SampP CNX NIFTY lub indywidualne zapasy. Likwidacja opcji Opcja może być zlikwidowana na trzy sposoby: zamykanie kupna lub sprzedaży, zaniechanie i wykonywanie. Najczęstszymi sposobami likwidacji są kupno i sprzedaż opcji. Opcja daje prawo do kupna lub sprzedaży instrumentu bazowego po ustalonej cenie. Właściciele opcji kupna mogą skorzystać z prawa do zakupu instrumentu bazowego. Posiadacze opcji put mogą korzystać ze swojego prawa do sprzedaży instrumentu bazowego. Tylko posiadacze opcji mogą skorzystać z opcji. Ogólnie rzecz biorąc, korzystanie z opcji uważa się za równoważne kupnie lub sprzedaży instrumentu bazowego za wynagrodzeniem. Opcje, które są w pieniądzu, są niemal pewne, które mają być wykonywane po wygaśnięciu. Jedynymi wyjątkami są te opcje, które są mniej opłacalne niż koszty transakcji w celu ich wygaśnięcia. Większość ćwiczeń opcji występuje w ciągu kilku dni od daty wygaśnięcia, ponieważ premie czasowe spadły do poziomu nieistotnego lub nieistniejącego. Opcja może zostać porzucona, jeśli premia w lewo jest mniejsza niż koszty transakcji likwidacji tego samego. Ceny opcji Opcje cen ustalane są w negocjacjach między kupującymi i sprzedającymi. Ceny opcji wpływają głównie na oczekiwania przyszłych cen kupujących i sprzedających oraz relacje cen opcji z ceną instrumentu. Opcja cena lub premia ma dwa składniki. wewnętrzną wartość i czas lub wartość zewnętrzną. Wewnętrzna wartość opcji jest funkcją jego ceny i ceny strajku. Wewnętrzna wartość jest równa kwocie podanej w opcjach. Wartość czasu wariantu to kwota, którą premia przewyższa wartość wewnętrzną. Wartość godziwa Opcja premii - wewnętrzna wartość. Przewodnik dla początkujących na temat handlu opcjami i inwestowania w opcje kupna i sprzedaży Korzystanie z tej oferty internetowej i usług oferowanych przez nas produktów oznacza Twoją akceptację naszego zastrzeżenia. Zastrzeżenie: futures, opcja akcje giełdowe jest aktywnością wysokiego ryzyka. Wszelkie działania, które zdecydujesz się podjąć na rynkach, są w pełni odpowiedzialne. HandlowcyEdgeIndia nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek, bezpośrednie lub pośrednie, następcze lub przypadkowe szkody lub straty wynikające z użycia tych informacji. Informacje te nie są ani ofertą sprzedaży, ani zachęcania do zakupu żadnego z papierów wartościowych wymienionych w niniejszym dokumencie. Pisarze mogą lub nie mogą handlować wymienionymi papierami wartościowymi. Wszystkie wymienione nazwy lub nazwy są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. Copyright TradersEdgeIndia Wszystkie prawa zastrzeżone. Znajdź podstawy handlu opcjami handlowymi 8211 Zadzwoń 038 Opcje do obstawiania Opcje Wysokie i niskie inwestycje na giełdzie mogą być nerwowe, nawet dla najbardziej doświadczonych inwestorów. Ryzyko związane z pieniędzmi jest zawsze źródłem lęku. Na szczęście istnieją pewne strategie zarządzania ryzykiem inwestycyjnym, które można wykorzystywać przy realizacji większych inwestycji na giełdzie. Jednym ze sposobów uzyskania dostępu do rynku bez ryzyka zakupu zasobów lub sprzedaży zapasów jest opcja. Ponieważ opcje handlu w znacznie niższej cenie niż cena bazowa, inwestycją opcją jest tańszy sposób na kontrolę większej pozycji w akcjach bez rzeczywistego przejęcia własności akcji. Strategiczne wykorzystanie opcji może pozwolić na złagodzenie ryzyka, przy jednoczesnym utrzymaniu potencjału dużych zysków, a jedynie ułamek kosztów zakupu udziałów w akcjach. Co to jest opcja Opcja jest prawem do zakupu lub sprzedaży zabezpieczenia po określonej cenie w określonym przedziale czasowym. Zamiast posiadać udziały w całości, musisz wykonać obliczony zakład o przyszłości ceny akcji w terminie wskazanym przez opcję. Najlepszą rzeczą dotyczącą opcji jest to, że masz swobodę wyboru, czy ich użyć. Jeśli się nie zgadzasz, możesz tylko pozwolić, aby Twoje opcje wygasły. Chociaż twójquod traci pierwotny koszt opcji, to również uniknąć ogromnych strat, które w innym przypadku poniesiono gdyby zapłacił pełną cenę za zapas. Z tym wszystkim mówić o tym, jak wielkie są opcje, wydaje się, że każdy powinien kupić opcje, prawda W sumie theyrsquore tańsze i mają niższe ryzyko. Cóż, nie tak szybko. Donrsquot zapomnij o dwóch rzeczach: w ograniczonym czasie aspekt opcji fakt, że donrsquot rzeczywiście posiadanie akcji, dopóki nie będziesz korzystać z opcji Irsquoll dokładniej zagłębiają się w te ryzyka w kontekście przykładów poniżej zarówno dla opcji call and put. Teraz jest szczegółowa analiza dwóch podstawowych typów opcji: opcje wprowadzania i opcje połączeń. Jak działają opcje call Po wybraniu opcji call będziesz musiał zapłacić za prawo do zakupu akcji po określonej cenie w określonym przedziale czasowym. Rozważmy przykład, w którym akcje Nike (NYSE: NKE) sprzedają w lipcu w lipcu. Jeśli uważasz, że cena wzrośnie w ciągu najbliższych kilku miesięcy, możesz kupić sześciomiesięczny wariant zakupu 100 sztuk akcji Nike do 31 stycznia na 100. Zapłaciłoby to około 200 dolarów za tę opcję, zakładając, że kosztuje około 2 na akcję (pamiętaj, że możesz kupić tylko 100 udziałów, jeśli chodzi o opcje), co z kolei daje możliwość nabycia 100 udziałów firmy Nike w każdej chwili w ciągu najbliższych sześciu miesięcy. Porównaj to z 9 000 zapłaconych, gdybyś chciał kupić akcje (90 pomnożone przez 100 akcji), a różnica jest znacząca. Scenariusz 1: 10 grudnia, jeśli akcje Nike są sprzedawane na 115, możesz skorzystać z opcji kupna i zarobić 1.300 zysku (15 zysków na akcję pomnożonych przez 100 sztuk minus 200 pierwotnych inwestycji). Alternatywnie możesz zarabiać na tym, że sprzedajesz swoją opcję na otwartym rynku innym inwestorom. To często prowadzi do podobnego zysku. Scenariusz 2: Jeśli ceny akcji Nikersquos spadły i nigdy nie osiągnęły 100 w ciągu sześciu miesięcy, możesz pozwolić, aby opcja wygasła i zaoszczędzić pieniądze. Twoja jedyna strata to oryginalny koszt 200. Teraz letrsquos analizuje potencjalne ryzyko inwestowania w opcje. Po pierwsze, w scenariuszu 1, w którym Nikersquos dzieli się na 100 i tracisz całą 200 pierwotną inwestycję, jaką była Twoja strata procentowa 100 Tak źle dzień lub dzień, jak ktoś miał na rynku, czas rzadko spotyka kogoś, kto ponieśli straty 100 straty. Jedynym sposobem może się to zdarzyć, jeśli firma bazowa zbankrutowała, a ich cena akcji spadła do zera. Jak widać, opcje mogą prowadzić do ogromnych strat. zwłaszcza gdy analizujesz je z punktu widzenia procentowego. Aby dalej zilustrować ten punkt, letrsquos powiedzieć cena akcji Nikersquos wynosiła 99 w ostatnim dniu można skorzystać z opcji. Oczywiście, nie chciałbyś ich używać, ponieważ straciłeś dolara na każdym akcie. Ale co gdyby zamiast tego zainwestowałeś 9 000 w przypadku rzeczywistych akcji i posiadasz 100 akcji. Cóż, w tym dniu, który wynosił sześć miesięcy od pierwotnej inwestycji, miałabyś 10 zysków (99 w porównaniu z 90). Wyobraź sobie, że: 100 strat (opcji) vs. 10 zysków (zapasów). Jak widać, ryzyko opcji może być zawyżone. Być fair, przeciwieństwo jest prawdziwe dla upside. Jeśli akcje były notowane na wyższym poziomie niż 100, zyskujesz znacznie wyższy wzrost procentowy z opcjami niż akcje. Na przykład, jeśli akcje były notowane na poziomie 110, oznaczałoby to 400-gie zysku (10 zysków w stosunku do pierwotnej 2 inwestycji na akcję) dla inwestora opcji i około 22 zysków dla inwestora akcji (20 zysków w stosunku do pierwotnego 90 inwestycja na akcję). Wreszcie posiadanie zapasów nie oznacza, że sprzedajesz. Na przykład, jeśli po sześciu miesiącach udziały firmy Nike zejdą, można po prostu trzymać się zapasów, jeśli masz ochotę, że nadal ma potencjał. Rok później, jeśli itrsquos poszedł drastycznie, twój kwoll zyskuje znaczące zyski bez ponoszenia żadnych strat. Jeśli jednak zdecydujesz się zainwestować w opcje, po sześciu miesiącach musiałbyś zmarnować 100 strat, nie mając wyboru, nawet jeśli poczujesz, że stado wzrośnie. Tak więc, jak widać, istnieją poważne plusy i minusy opcji, z którymi trzeba być świadomym przed wejściem do tej ekscytującej areny inwestycyjnej. Jak działają opcje put Opcja put jest dokładnym przeciwieństwem opcji połączenia. Jest to możliwość sprzedaży zabezpieczenia w określonej cenie w określonym przedziale czasowym. Inwestorzy często kupują opcje put jako formę ochrony w przypadku, gdy kurs akcji spadnie nagle lub rynek spada. Opcje put pozwalają sprzedawać akcje i chronić portfel inwestycyjny przed gwałtownymi wahaniami rynku. W tym sensie opcje put można wykorzystać jako sposób zabezpieczania portfela lub obniżyć ryzyko portfoliorsquos. W tym przykładzie masz 100 udziałów w akcjach Clorox (NYSE: CLX), które nabyłeś za 50 sztuk. Według stanu na dzień 31 stycznia, akcje wzrosły do 70 na akcję. Chcesz zachować swoją pozycję w firmie Clorox, ale także chcesz chronić zyski wykonane przez Ciebie, tylko w przypadku spadku cen akcji. Aby dopasować się do Twoich potrzeb, możesz kupić opcję put z sześciomiesięcznym wyprzedzeniem po cenie strajku 70 za akcję. Scenariusz 1: Jeśli akcje Clorox zostaną pobici w ciągu najbliższych kilku miesięcy i spadnie do 60 na akcję, warto chronić je. Możesz skorzystać z opcji put i wciąż sprzedawać swoje udziały za 70, mimo że akcje są sprzedawane po znacznie niższej cenie. A jeśli czujesz się pewny, że akcje firmy Clorox się wyzdrowieją, możesz utrzymać swój zapas i po prostu odsprzedać opcję put, która z pewnością wzrosła w cenie, biorąc pod uwagę nurkowanie, które firma Clorox wzięła. Scenariusz 2: Jeśli z drugiej strony udziały firmy Clorox wciąż się wspinają, sprawdź, czy opcja wygasła, a nadal czerpać korzyści ze zwiększonej wartości posiadanych akcji. Tak, twój Quatt stracić na to, co zainwestował w opcje, ale nadal havenrsquot stracił podstawowy magazyn. Tak więc, jednym ze sposobów na to spojrzenie w tym przykładzie jest to, że opcje są polisą ubezpieczeniową, którą możesz lub nie może skończyć. Jako krótką notatkę boczną możesz kupić opcje put nawet bez posiadania akcji bazowych w taki sam sposób jak opcje kupna. Nie ma wymogu posiadania zapasów. Dokładne takie same ryzyko ma zastosowanie w sekcji Opcje połączeń powyżej. Kupowanie opcji put ma potencjalnie 100 strat, jeśli towar wzrośnie, ale również potencjał ogromnego zysku, jeśli akcje spadają, ponieważ możesz sprzedać opcje znacznie wyższej cenie. Opcje Wyboru Ostatecznego to świetny sposób na otwarcie drzwi na większe możliwości inwestycyjne, nie narażając się na duże kwoty pieniędzy. Ale pamiętaj, że opcje handlowe są przeznaczone wyłącznie dla zaawansowanych inwestorów. Jeśli twój nowy biznesmen z kontem online, donrsquot spróbować to na własną rękę, chyba że rozmawiasz z profesjonalistą i są wygodne z podstaw. Ostrzeżenie to wynika z faktu, że transakcje z opcjami są obarczone dużym ryzykiem, które zostały opisane powyżej. Transakcje te dotyczą prawidłowego harmonogramu i wymagają intensywnej czujności. Wyrafinowani inwestorzy mają wystarczająco dużo doświadczenia, aby zapoznać się z strategiami opcji i mieć odpowiedni poziom komfortu. Jeśli Twój talent nie jest zbyt ostrożny i pominąć odpowiedni moment na skorzystanie z opcji, lub zakład początkowy po prostu nie robi, możesz stracić mnóstwo gotówki w formie 100 inwestycji początkowej. Także opcje są tylko częścią strategii inwestycyjnej i nie powinny reprezentować całego portfela. Czy skorzystałeś z funkcji put lub call Masz jakieś ciekawe historie sukcesu lub porażki Opowiedz nam o swoich doświadczeniach z opcjami zawartymi w komentarzach poniżej.
Comments
Post a Comment